Hatékony kezelése egy vállalat készpénz.

Fogunk beszélni egy ilyen fontos dolog, mint a tényleges ügyvezetési gazdálkodó készpénzt. Ha rendszeresen nincs elég pénz, akkor ne rohanjon a költségek csökkentése. Ebből a helyzetből, akkor megy végrehajtása révén a pénzügyi irányítás és ellenőrzés érdekében, hogy elég pénz van az összes igényeit a vállalat.

A válság idején sok vállalatok igazgatóinak pénzügyi irányítási költségek csökkentése, elbocsátották a személyzet és parafa. A cél minden vállalkozás nem csak tartani felszínen, hanem szilárdan rögzíteni a pénzügyi helyzetét. vezetője a cég köteles egyértelműen meghatározni annak hatékony üzlet. Megfelelő kezelése a vállalati tőke lehetővé teszi gyors fejlődésen irányítási döntések, amely elsőbbséget élvez a nehéz gazdasági helyzetben. A túléléshez a válság idején csak intelligensebb és erős, ami nem jelent problémát, hogy csatolja a gazdasági változásokra.

Az egyik kimenet a nehéz helyzetben a létrehozása kincstári egységes. Amikor létrehoz egy kincstári pénzkezelési lehetővé teszi a vállalkozások, hogy szervezzen egy értelmes munka és befizetéseit, ellenőrzési rendszer.

Először is, meg kell teremteni egy osztályozót cikkek kifizetések és bevételek, valamint a teljes üzleti folyamatot, amelyen keresztül halad a tervezés.

Másodszor, kívánatos, hogy megszervezze a létrehozásának előkészítése a kincstár. Ehhez szeretnénk létrehozni egy szolgáltatás, amely nyomon követi a mozgását készpénz valamennyi jogi cégek és a bankok az elektronikus műsorújság.

Harmadszor, meg kell, hogy menetrend: ki és mikor az adatok lesznek a különböző cikkek és befizetéseit, a rendszer, különösen annak hiányában a rendszer „Ügyfél-Bank” a cég, amely lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a mozgását alapok.

Negyedszer, a pénzeszközök kezelése a vállalati tisztázását igényli műszaki szempontok, amely létrehoz egy közlekedési kártya megadta a szükséges adatokat az információs rendszerbe. A pályázati rendszer a pénzbeli kifizetést. Ügyeljen arra, hogy tudja, mi a pénz. Erre a célra szervezünk a folyamat összegyűjtése és ellenőrzése igények technikai elemzők.

És ötödször kell beállítani a bankok, amelyek megállapodást megkötő elektronikus rendszerrel, és azokat, akik jogosultak lesznek aláírni számlákat.

Teljesítése ezeket a pontokat, a megfelelő keringés dokumentumok lesz az Ön számára a pénzügyek érdekében. Pénzkezelési vállalkozások végre a magatartása a rendszer és a személyzet képzése is elérheti a hat hónapot.

Most már lehet beszélni egy ilyen fontos eljárás, az alapkezelő társaság cash flow.

Cash Flow Management - az egyik eleme a vállalati menedzsment. A mozgalom a cash flow van osztva három operatív, pénzügyi és befektetési.

A működési cash flow képviseli a kifizetések és a bevételek, amelyek kivitelezése során a vállalat napi pénzügyi műveleteket.

Az befektetések jelenti pénzkiadásokra, amelynek célja a beruházás. Említett beruházások a beszerzett eszközök hosszú távon.

Pénzügyi műveletek fogadó visszafizetését kölcsönök és hitelek, a kamat és osztalék, a tőke hozzájárulások jelentik pénzforgalom.

Cash-flow menedzsment oszlik a működési és stratégiai menedzsment. Vannak különböző szakaszaiban vannak az alapok kezelésében.
a) A tervező társaság 4-5 éve. Ehhez elkészített egy üzleti terv alapján hosszú távú célokat a cég.
b) megoszlása az éves költségvetés hónapra. Épült a költségvetés, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet és a cég képességeit.
c) építése a készpénz terv az adott hónapban. Ez akkor fordul elő alapján az éves költségvetés, figyelembe véve pénzügyi helyzetét a társaság.
d) A bontás a fizetési ütemezés napra egy hónapon keresztül. Építőipari zajlik alapján a készpénz tervet.

A célja az iratok a szimuláció készpénzállomány végére az időszakot és annak értékelését, valamint egy világos megértése, lesz elég ezeknek alapok végrehajtására vonatkozó terveket a vállalkozás.