Kiszámítása készpénz limit - gyorsan és egyszerűen!

Október 12, 2011 az orosz Központi Bank közzétette a vonatkozó kormányrendelet készpénzes tranzakciók, amelyek szerint 2012-ben a gazdasági szervezetek bármely szervezeti-jogi formában köteles a külön számítás a készpénz limit. És ha korábban ebben a kérdésben a cég támaszkodhat teljes mértékben a központi bank, akkor most kell gyakorolni erejüket és úgy döntenek, hogy magad. Ez vonatkozik és egyéni vállalkozók, akik most nyilvántartást kell vezetniük a készpénzes tranzakciók, ügyelve, hogy a jelenlegi korlátozások készpénzállomány. De ne rohanjunk, hogy idegesek, és ideges, a számítás készpénz határértékek betartását és a készpénz fegyelem - ez nem olyan nehéz!

Készpénz limit az az összeg, készpénz, hogy lehet jogszerűen tárolni a box office a vállalkozás, és nem veszi a bank. A fő cél az üzleti csak kiválasztja az optimális határt magadnak, és akkor időt felesleges készpénzt. A törvény szerint, nincsenek szigorú szabályok, hogyan kell csinálni a számítás készpénz egyenleg limit, így kiválaszthatja az időtartam, amelyre a bevételt alapok. Leggyakrabban, hogy elkerüljék a fejfájás hiánya vagy többlete a pénz, akkor próbálja meg a magas készpénzállomány. Meg kell jegyezni, hogy a készpénz , hogy meghaladja a határértéket kell adniuk a bank frekvenciája legalább egyszer egy héten. Kivételek csak a távoli régiókban Oroszországban, ahol nincs egy bank. Számukra az időtartam 14 munkanap.

Az algoritmus kiszámításához készpénz limit

1. Válassza ki az időtartamot, amely azt fogja, sőt, számítanak cash flow. A jogszabályok szerint a, nem lehet több mint 92 munkanap.

2. számítása a határ készpénzre elemi képlet:

„A határérték alapok” = „készpénz bevétel” / „a napok számát a számlázási időszak” * „között eltelt napok száma az átadás készpénz.”

3. megfigyelni készpénz fegyelem, és minden rendben lesz!

Tekintsük a példát kiszámításának készpénz limit

1. Az első esetben, a cég bevétele. Tegyük fel, Ltd. „közölt” részt vesz az eladás eredeti ajándék minden alkalomra. Ha az időszakban választották a 2011 harmadik negyedévében, tartós 71 nap, amelyben a bevétel 500 000, és tárolja bérel készpénzt minden pénteken, akkor a következő képlet szerint: LK = 500.000 / 71 * 5 = 35 211 rubelt.

2. De mit tegyünk, ha a cégnek nincs pénzbevételek? Ebben az esetben ahelyett, hogy a napok száma közötti bérleti képlet használja a munkanapok száma, ami meghosszabbíthatja a hívások között a bank, így a készpénz. Például az LLC „Rusztikus tej” részt vesz a vásárlási tejtermékek mezőgazdasági termelők és vidéki lakosok. Tegyük fel, hogy a cég vezetése úgy döntött, hogy átveszi a jelentési időszak 2012. október, amikor a vásárlás már legintenzívebb. Hagyja, hogy a pénztáros kap a készpénz 3 naponta egyszer, és volt 20 munkanapon októberben. Aztán, ha a jövedelem a „Village Milk” ebben az időszakban elérte a 300 ezer rubelt, a számítás készpénz limit lesz: LK = 300.000 / 20 * 3 = 60 000 rubelt.